中银理财全球配置高评级美元封闭2353
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-07-08）
最新净值
1.026763当日万收
15.657日均万收
2.2414日均万收
1.947日年化
5.71%1月年化
5.42%3月年化
5.38%成立来年化
6.47%数据概览（近30自然日）
开始 2024-06-13 · 结束 2024-07-08 · 记录 5 条 · 总万收 47.46 · 日均万收 1.83 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.026763 | 15.65 | 2.24 | 1.94 | 5.71% | 5.52% | 5.42% | 6.47% |
| 2024-06-28 | 1.025159 | 1.44 | 1.65 | 1.55 | 5.28% | 5.28% | 5.30% | 6.51% |
| 2024-06-27 | 1.025011 | 10.12 | 1.45 | 1.45 | 5.28% | 5.28% | 5.30% | 6.52% |
| 2024-06-20 | 1.023975 | 10.13 | 1.45 | 1.45 | 5.28% | 5.28% | 5.30% | 6.58% |
| 2024-06-13 | 1.022939 | 10.13 | 1.45 | 1.45 | 5.28% | 5.29% | 5.31% | 6.65% |