中银理财全球配置高评级美元封闭2353
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-07-08）
最新净值
1.026237当日万收
15.377日均万收
2.2014日均万收
1.917日年化
5.61%1月年化
5.32%3月年化
5.28%成立来年化
6.34%数据概览（近30自然日）
开始 2024-06-13 · 结束 2024-07-08 · 记录 5 条 · 总万收 46.59 · 日均万收 1.79 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.026237 | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 6.34% |
| 2024-06-28 | 1.024662 | 1.42 | 1.62 | 1.52 | 5.18% | 5.18% | 5.20% | 6.38% |
| 2024-06-27 | 1.024517 | 9.93 | 1.42 | 1.42 | 5.18% | 5.18% | 5.20% | 6.39% |
| 2024-06-20 | 1.023501 | 9.93 | 1.42 | 1.42 | 5.18% | 5.18% | 5.20% | 6.45% |
| 2024-06-13 | 1.022486 | 9.95 | 1.42 | 1.42 | 5.19% | 5.19% | 5.21% | 6.51% |