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建信理财睿鑫固收类封闭式产品2025年第90期
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:14
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.028159当次万收
5.277日均万收
0.5214日均万收
0.707日年化
1.90%1月年化
3.08%3月年化
3.41%成立来年化
2.46%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 9.73 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.028159 | 5.27 | 0.52 | 0.70 | 1.90% | 2.54% | 3.08% | 2.46% |
| 2026-10-25 | 1.027617 | 0.46 | 0.52 | 0.40 | 1.91% | 1.47% | 2.50% | 2.42% |
| 2026-10-24 | 1.02757 | 0.52 | 0.53 | 0.41 | 1.94% | 1.49% | 2.51% | 2.42% |
| 2026-10-23 | 1.027517 | 7.27 | 0.53 | 0.45 | 1.94% | 1.64% | 2.34% | 2.43% |
| 2026-10-22 | 1.026771 | -5.95 | 0.26 | 0.38 | 0.93% | 1.37% | 1.24% | 2.37% |
| 2026-10-21 | 1.027382 | -5.96 | 0.04 | 0.67 | 0.16% | 2.45% | 2.21% | 2.43% |
| 2026-10-20 | 1.027995 | 2.04 | 1.17 | 1.14 | 4.26% | 4.15% | 3.80% | 2.49% |
| 2026-10-19 | 1.027785 | 5.30 | 0.87 | 1.03 | 3.17% | 3.75% | 3.69% | 2.47% |
| 2026-10-18 | 1.027241 | 0.52 | 0.28 | 0.69 | 1.03% | 2.50% | 3.11% | 2.43% |
| 2026-10-17 | 1.027188 | 0.52 | 0.28 | 0.69 | 1.03% | 2.50% | 3.74% | 2.43% |
| 2026-10-16 | 1.027135 | 5.33 | 0.37 | 0.69 | 1.34% | 2.50% | 3.55% | 2.43% |
| 2026-10-15 | 1.026588 | -7.43 | 0.50 | 0.34 | 1.81% | 1.25% | 2.92% | 2.39% |
| 2026-10-14 | 1.027351 | 1.90 | 1.30 | 0.91 | 4.75% | 3.32% | 3.45% | 2.46% |
| 2026-10-13 | 1.027156 | -0.04 | 1.10 | 1.08 | 4.03% | 3.93% | 3.06% | 2.45% |