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有效期2026-11-07
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优盛·鸿锦最短持有14天15号A
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确认规则： ·
更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0125当次万收
1.987日均万收
0.9914日均万收
0.927日年化
3.61%1月年化
1.81%3月年化
3.40%成立来年化
3.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 14.83 · 日均万收 0.49 · 挂0 4 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0125 | 1.98 | 0.99 | 0.92 | 3.61% | 3.35% | 1.81% | 3.54% |
| 2026-10-28 | 1.0123 | -1.98 | 0.85 | 0.78 | 3.09% | 2.84% | 3.01% | 3.51% |
| 2026-10-27 | 1.0125 | 4.94 | 1.13 | 0.99 | 4.12% | 3.61% | 2.96% | 3.59% |
| 2026-10-26 | 1.0120 | 1.98 | 0.56 | 0.71 | 2.06% | 2.58% | 2.49% | 3.48% |
| 2026-10-23 | 1.0118 | 0.00 | 0.42 | 0.78 | 1.55% | 2.84% | 3.01% | 3.50% |
| 2026-10-22 | 1.0118 | 0.99 | 0.85 | 0.78 | 3.09% | 2.84% | 3.13% | 3.53% |
| 2026-10-21 | 1.0117 | 0.00 | 0.71 | 0.92 | 2.58% | 2.24% | 3.38% | 3.53% |
| 2026-10-20 | 1.0117 | 0.99 | 0.85 | 0.92 | 3.09% | 2.35% | 3.62% | 3.56% |
| 2026-10-19 | 1.0116 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 2.28% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-10-16 | 1.0115 | 2.97 | 1.13 | 0.78 | 4.13% | 2.48% | 4.10% | 3.62% |
| 2026-10-15 | 1.0112 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 2.58% | 1.93% | 3.86% | 3.55% |
| 2026-10-14 | 1.0112 | 0.99 | 1.13 | 0.57 | 2.06% | 2.06% | 3.98% | 3.59% |
| 2026-10-13 | 1.0111 | 0.99 | 0.99 | 0.07 | 1.95% | 0.26% | 3.62% | 3.59% |
| 2026-10-12 | 1.0110 | 1.98 | 0.85 | 0.85 | 1.81% | 3.10% | 3.62% | 3.58% |
| 2026-10-10 | 1.0108 | 0.99 | 0.57 | 0.71 | 1.44% | 2.26% | 3.62% | 3.58% |
| 2026-10-09 | 1.0107 | 0.00 | 0.42 | 0.64 | 1.20% | 2.17% | 3.50% | 3.58% |
| 2026-10-08 | 1.0107 | 2.97 | 0.42 | 0.64 | 1.35% | 2.32% | 3.50% | 3.62% |
| 2026-09-30 | 1.0104 | -5.93 | 1.56 | 1.63 | 5.68% | 5.95% | 4.23% | 3.80% |