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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.082984当次万收
6.907日均万收
1.1814日均万收
0.947日年化
4.31%1月年化
3.25%3月年化
1.88%成立来年化
2.81%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 13.12 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.082984 | 6.90 | 1.18 | 0.94 | 4.31% | 3.42% | 3.25% | 2.81% |
| 2026-10-27 | 1.082237 | -3.68 | -0.01 | 0.33 | -0.05% | 1.21% | 1.76% | 2.79% |
| 2026-10-26 | 1.082635 | 0.07 | 1.20 | 0.66 | 4.39% | 2.41% | 2.26% | 2.80% |
| 2026-10-25 | 1.082627 | 0.25 | 1.55 | 0.75 | 5.67% | 2.74% | 2.28% | 2.81% |
| 2026-10-24 | 1.0826 | 0.38 | 1.57 | 0.75 | 5.73% | 2.75% | 2.30% | 2.81% |
| 2026-10-23 | 1.082559 | 9.80 | 1.55 | 0.83 | 5.66% | 3.02% | 1.71% | 2.81% |
| 2026-10-22 | 1.081499 | -5.45 | 0.82 | 0.54 | 2.98% | 1.96% | 0.23% | 2.77% |
| 2026-10-21 | 1.082089 | -1.47 | 0.69 | 0.58 | 2.52% | 2.10% | 0.77% | 2.80% |
| 2026-10-20 | 1.082248 | 4.84 | 0.68 | 0.70 | 2.47% | 2.54% | 1.37% | 2.81% |
| 2026-10-19 | 1.081724 | 2.52 | 0.12 | 0.38 | 0.43% | 1.37% | 0.83% | 2.79% |
| 2026-10-18 | 1.081451 | 0.37 | -0.05 | 0.21 | -0.19% | 0.77% | 0.57% | 2.78% |
| 2026-10-17 | 1.081411 | 0.23 | -0.07 | 0.21 | -0.24% | 0.77% | 1.52% | 2.78% |
| 2026-10-16 | 1.081386 | 4.67 | 0.10 | 0.21 | 0.38% | 0.77% | 1.41% | 2.79% |
| 2026-10-15 | 1.080881 | -6.33 | 0.26 | -0.10 | 0.95% | -0.36% | 1.90% | 2.77% |