中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年17期
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-04-09）
最新净值
1.050754当日万收
18.327日均万收
2.6214日均万收
2.027日年化
5.57%1月年化
5.35%3月年化
5.31%成立来年化
6.84%数据概览（近30自然日）
开始 2024-03-14 · 结束 2024-04-09 · 记录 4 条 · 总万收 48.27 · 日均万收 1.79 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 1.050754 | 18.32 | 2.62 | 2.02 | 5.57% | 5.44% | 5.35% | 6.84% |
| 2024-03-28 | 1.048833 | 9.97 | 1.42 | 1.43 | 5.20% | 5.21% | 5.22% | 6.88% |
| 2024-03-21 | 1.047788 | 9.98 | 1.43 | 1.43 | 5.21% | 5.21% | 5.23% | 6.92% |
| 2024-03-14 | 1.046743 | 9.99 | 1.43 | 1.43 | 5.21% | 5.22% | 5.23% | 6.96% |