中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年19期
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-08-08）
最新净值
1.053067当日万收
3.467日均万收
0.4914日均万收
0.937日年化
1.80%1月年化
4.48%3月年化
4.75%成立来年化
6.92%数据概览（近30自然日）
开始 2024-07-11 · 结束 2024-08-08 · 记录 5 条 · 总万收 50.22 · 日均万收 1.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 1.053067 | 3.46 | 0.49 | 0.93 | 1.80% | 3.39% | 4.48% | 6.92% |
| 2024-08-01 | 1.052703 | 9.53 | 1.36 | 1.36 | 4.97% | 4.97% | 5.03% | 7.05% |
| 2024-07-25 | 1.051701 | 9.54 | 1.36 | 1.25 | 4.97% | 4.56% | 5.05% | 7.09% |
| 2024-07-18 | 1.050699 | 7.94 | 1.13 | 1.98 | 4.14% | 5.06% | 5.04% | 7.14% |
| 2024-07-11 | 1.049865 | 19.76 | 2.82 | 1.49 | 5.55% | 5.43% | 5.19% | 7.22% |