建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第138期（共富盈）
业绩比较基准：0.03450000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:23
最新业绩（2022-03-28）
最新净值
1.018149当次万收
-36.627日均万收
-4.8214日均万收
1.487日年化
-17.72%1月年化
4.45%3月年化
0.22%成立来年化
3.66%数据概览（近14自然日）
开始 2022-03-15 · 结束 2022-03-28 · 记录 14 条 · 总万收 20.78 · 日均万收 1.48 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 1.018149 | -36.62 | -4.82 | 1.48 | -17.72% | 5.30% | 4.45% | 3.66% |
| 2022-03-27 | 1.021891 | 0.44 | 7.37 | 0.48 | 26.78% | 1.61% | 1.61% | 4.44% |
| 2022-03-26 | 1.021846 | 0.44 | 9.23 | 3.64 | 33.58% | 13.17% | 5.56% | 4.45% |
| 2022-03-25 | 1.021801 | 0.44 | 9.14 | 3.77 | 33.26% | 13.65% | 6.21% | 4.47% |
| 2022-03-24 | 1.021756 | 0.44 | 9.05 | 4.11 | 32.94% | 14.88% | 6.13% | 4.49% |
| 2022-03-23 | 1.021711 | 51.16 | 8.72 | 4.07 | 31.74% | 14.75% | 6.06% | 4.50% |
| 2022-03-22 | 1.016511 | -50.02 | -0.07 | 0.42 | -0.38% | 1.40% | 4.36% | 3.44% |
| 2022-03-21 | 1.021621 | 48.71 | 7.79 | 4.26 | 28.42% | 15.49% | 4.59% | 4.54% |
| 2022-03-20 | 1.016669 | 13.41 | -6.42 | 0.68 | -23.45% | 2.43% | 2.06% | 3.52% |
| 2022-03-19 | 1.015307 | -0.17 | -1.94 | -3.90 | -7.20% | -14.29% | -5.82% | 3.25% |
| 2022-03-18 | 1.015324 | -0.17 | -1.59 | -0.98 | -5.92% | -3.69% | -2.28% | 3.27% |
| 2022-03-17 | 1.015341 | -1.85 | -0.83 | -0.87 | -3.17% | -3.29% | -2.08% | 3.29% |
| 2022-03-16 | 1.015529 | -10.40 | -0.58 | -0.75 | -2.22% | -2.86% | -1.68% | 3.35% |
| 2022-03-15 | 1.016586 | 4.96 | 0.91 | -0.02 | 3.19% | -0.20% | -0.24% | 3.60% |