中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年23期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-05-16）
最新净值
1.028150当日万收
11.307日均万收
1.6114日均万收
2.267日年化
5.89%1月年化
5.43%3月年化
5.41%成立来年化
10.48%数据概览（全部）
开始 2024-02-08 · 结束 2024-05-16 · 记录 12 条 · 总万收 278.61 · 日均万收 2.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.028150 | 11.30 | 1.61 | 2.26 | 5.89% | 5.50% | 5.43% | 10.48% |
| 2024-05-09 | 1.026990 | 20.32 | 2.90 | 1.45 | 5.30% | 5.30% | 5.32% | 10.83% |
| 2024-04-25 | 1.024907 | 10.18 | 1.45 | 1.45 | 5.31% | 5.31% | 5.33% | 11.81% |
| 2024-04-18 | 1.023865 | 10.18 | 1.45 | 2.19 | 5.31% | 5.32% | 5.33% | 12.44% |
| 2024-04-11 | 1.022824 | 20.42 | 2.92 | 1.46 | 5.32% | 5.32% | 5.34% | 13.22% |
| 2024-03-28 | 1.020740 | 10.23 | 1.46 | 1.46 | 5.33% | 5.34% | 5.35% | 15.45% |
| 2024-03-21 | 1.019697 | 10.23 | 1.46 | 1.46 | 5.33% | 5.34% | 5.36% | 17.12% |
| 2024-03-14 | 1.018655 | 10.24 | 1.46 | 1.46 | 5.34% | 5.35% | 5.36% | 19.45% |
| 2024-03-07 | 1.017613 | 10.26 | 1.47 | 1.47 | 5.35% | 5.35% | 22.96% | 22.96% |
| 2024-02-29 | 1.016570 | 10.26 | 1.47 | 2.20 | 5.35% | 5.36% | 28.80% | 28.80% |
| 2024-02-22 | 1.015528 | 20.58 | 2.94 | 1.47 | 5.37% | 5.37% | 40.48% | 40.48% |
| 2024-02-08 | 1.013442 | 134.42 | 19.20 | 9.60 | -- | -- | -- | -- |