建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第110期

建信理财 300天 R32021-10-19成立销售代码 JXJXJG20210818110

业绩比较基准：0.03450000
确认规则：封闭式 · 更新于 2026-10-30 02:25

最新净值

1.028451

当次万收

-25.37

7日均万收

-3.07

14日均万收

-1.21

7日年化

-11.21%

1月年化

-0.79%

3月年化

10.60%

成立来年化

3.46%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近14自然日）

开始 2022-08-02 · 结束 2022-08-15 · 记录 14 条 · 总万收 -16.93 · 日均万收 -1.21 · 挂0 0 次 · 为负 1 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2022-08-15	1.028451	-25.37	-3.07	-1.21	-11.21%	-4.42%	-0.79%	3.46%
2022-08-14	1.031067	0.65	0.65	0.65	2.36%	2.37%	2.39%	3.79%
2022-08-13	1.031000	0.64	0.65	0.65	2.36%	2.37%	2.39%	3.80%
2022-08-12	1.030934	0.65	0.65	0.65	2.37%	2.38%	2.39%	3.80%
2022-08-11	1.030867	0.65	0.65	0.65	2.37%	2.38%	2.39%	3.81%
2022-08-10	1.030800	0.65	0.65	0.65	2.37%	2.38%	2.39%	3.81%
2022-08-09	1.030733	0.65	0.65	0.65	2.37%	2.38%	2.39%	3.82%
2022-08-08	1.030666	0.64	0.65	0.65	2.37%	2.39%	2.39%	3.82%
2022-08-07	1.030600	0.65	0.65	0.65	2.38%	2.39%	2.39%	3.82%
2022-08-06	1.030533	0.65	0.65	0.65	2.38%	2.39%	2.38%	3.83%
2022-08-05	1.030466	0.65	0.65	0.66	2.39%	2.39%	2.38%	3.83%
2022-08-04	1.030399	0.65	0.65	0.66	2.39%	2.39%	2.39%	3.84%
2022-08-03	1.030332	0.66	0.66	0.66	2.39%	2.40%	2.39%	3.84%
2022-08-02	1.030264	0.65	0.66	0.66	2.40%	2.39%	2.39%	3.85%