建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第152期
业绩比较基准：0.04000000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:26
最新业绩（2022-11-28）
最新净值
1.043414当次万收
-35.727日均万收
44.8414日均万收
22.547日年化
163.25%1月年化
36.67%3月年化
11.46%成立来年化
4.05%数据概览（近14自然日）
开始 2022-11-15 · 结束 2022-11-28 · 记录 14 条 · 总万收 315.50 · 日均万收 22.54 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 1.043414 | -35.72 | 44.84 | 22.54 | 163.25% | 79.12% | 36.67% | 4.05% |
| 2022-11-27 | 1.047154 | 0.41 | 2.03 | 25.48 | 1.50% | 90.25% | 41.98% | 4.41% |
| 2022-11-26 | 1.047111 | 0.41 | 48.30 | 2.31 | 170.43% | 2.72% | 2.89% | 4.42% |
| 2022-11-25 | 1.047068 | 0.41 | 48.34 | 24.78 | 170.57% | 84.83% | 38.88% | 4.43% |
| 2022-11-24 | 1.047025 | 337.56 | 48.37 | 25.04 | 170.71% | 85.83% | 3.00% | 4.44% |
| 2022-11-23 | 1.012836 | 5.93 | 0.25 | 1.02 | -4.79% | -1.81% | -2.22% | 1.21% |
| 2022-11-22 | 1.012236 | 4.91 | 0.20 | 0.67 | -4.97% | -3.05% | -2.53% | 1.16% |
| 2022-11-21 | 1.011739 | -335.42 | 0.23 | 0.55 | -4.86% | -3.50% | -3.10% | 1.12% |
| 2022-11-20 | 1.046852 | 324.29 | 48.94 | 25.06 | 178.94% | 88.94% | 39.05% | 4.47% |
| 2022-11-19 | 1.013970 | 0.68 | -43.69 | 2.17 | -159.77% | 5.26% | -0.02% | 1.33% |
| 2022-11-18 | 1.013901 | 0.66 | 1.22 | -20.67 | -0.88% | -78.26% | 0.37% | 1.33% |
| 2022-11-17 | 1.013834 | 0.66 | 1.72 | 0.98 | 0.93% | -1.63% | 0.89% | 1.33% |
| 2022-11-16 | 1.013767 | 5.58 | 1.78 | 1.12 | 1.18% | -1.13% | -34.90% | 1.33% |
| 2022-11-15 | 1.013202 | 5.13 | 1.15 | 0.74 | -1.13% | -2.51% | -2.12% | 1.27% |