建信理财“睿福”稳健FOF封闭式理财产品2020年第22期
业绩比较基准：0.04300000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:26
最新业绩（2022-02-24）
最新净值
1.064745当次万收
-37.397日均万收
98.4214日均万收
52.267日年化
335.20%1月年化
77.87%3月年化
26.01%成立来年化
4.38%数据概览（近14自然日）
开始 2022-02-11 · 结束 2022-02-24 · 记录 14 条 · 总万收 731.58 · 日均万收 52.26 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 1.064745 | -37.39 | 98.42 | 52.26 | 335.20% | 167.48% | 77.87% | 4.38% |
| 2022-02-23 | 1.068741 | 0.44 | 103.82 | 54.55 | 356.23% | 176.43% | 82.77% | 4.66% |
| 2022-02-22 | 1.068694 | 683.96 | 103.81 | 54.52 | 356.21% | 176.31% | 82.75% | 4.66% |
| 2022-02-21 | 1.000279 | 0.39 | 6.16 | 5.67 | -0.20% | -1.88% | -0.39% | 0.02% |
| 2022-02-20 | 1.000240 | -639.30 | 6.16 | 6.12 | -0.20% | -0.23% | -0.40% | 0.02% |
| 2022-02-19 | 1.068553 | 680.49 | 97.54 | 51.79 | 356.11% | 177.84% | 82.71% | 4.68% |
| 2022-02-18 | 1.000472 | 0.39 | -90.53 | 3.22 | -330.50% | 0.52% | -0.04% | 0.03% |
| 2022-02-17 | 1.000433 | 0.38 | 6.09 | -41.79 | -0.22% | -163.76% | -75.18% | 0.03% |
| 2022-02-16 | 1.000395 | 0.39 | 5.28 | 5.95 | -3.16% | -0.49% | -0.39% | 0.03% |
| 2022-02-15 | 1.000356 | 0.38 | 5.23 | 5.70 | -3.36% | -1.41% | -0.86% | 0.02% |
| 2022-02-14 | 1.000318 | 0.39 | 5.17 | 5.68 | -3.55% | -1.45% | -0.91% | 0.02% |
| 2022-02-13 | 1.000279 | 0.38 | 6.08 | 5.67 | -0.26% | -1.50% | -0.96% | 0.02% |
| 2022-02-12 | 1.000241 | -636.00 | 6.04 | 5.98 | -0.40% | -0.38% | -0.54% | 0.02% |
| 2022-02-11 | 1.068177 | 676.69 | 96.96 | 51.95 | 353.97% | 178.79% | 83.46% | 4.72% |