建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第43期
业绩比较基准：0.03450000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:27
最新业绩（2022-02-21）
最新净值
1.023725当次万收
-20.717日均万收
33.1314日均万收
16.727日年化
120.68%1月年化
27.28%3月年化
9.12%成立来年化
3.46%数据概览（近14自然日）
开始 2022-02-08 · 结束 2022-02-21 · 记录 14 条 · 总万收 234.03 · 日均万收 16.72 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | 1.023725 | -20.71 | 33.13 | 16.72 | 120.68% | 60.90% | 27.28% | 3.46% |
| 2022-02-20 | 1.025850 | 0.44 | 36.13 | 18.22 | 131.91% | 66.52% | 30.00% | 3.79% |
| 2022-02-19 | 1.025805 | 0.44 | 36.11 | 18.21 | 131.84% | 66.49% | 30.09% | 3.80% |
| 2022-02-18 | 1.025760 | 0.45 | 36.09 | 18.20 | 131.77% | 66.45% | 30.19% | 3.81% |
| 2022-02-17 | 1.025714 | 250.69 | 36.07 | 18.19 | 131.69% | 66.41% | 30.31% | 3.82% |
| 2022-02-16 | 1.000629 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 0.04% | 0.09% |
| 2022-02-15 | 1.000598 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 0.10% | 0.09% |
| 2022-02-14 | 1.000568 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 0.16% | 0.09% |
| 2022-02-13 | 1.000538 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 0.27% | 0.08% |
| 2022-02-12 | 1.000507 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 0.40% | 0.08% |
| 2022-02-11 | 1.000477 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.07% |
| 2022-02-10 | 1.000447 | 0.31 | 0.30 | -0.88 | 1.11% | -3.22% | -1.51% | 0.07% |
| 2022-02-09 | 1.000416 | 0.30 | 0.30 | -0.86 | 1.11% | -3.13% | -1.45% | 0.06% |
| 2022-02-08 | 1.000386 | 0.30 | 0.30 | -0.83 | 1.11% | -3.05% | -1.38% | 0.06% |