建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品（惠民鑫）2021年第5期
业绩比较基准：0.04250000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:28
最新业绩（2022-03-29）
最新净值
1.046345当次万收
-29.817日均万收
-3.2414日均万收
-1.187日年化
-11.83%1月年化
-1.97%3月年化
2.24%成立来年化
4.34%数据概览（近14自然日）
开始 2022-03-16 · 结束 2022-03-29 · 记录 14 条 · 总万收 -16.52 · 日均万收 -1.18 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-29 | 1.046345 | -29.81 | -3.24 | -1.18 | -11.83% | -4.32% | -1.97% | 4.34% |
| 2022-03-28 | 1.049474 | 2.86 | 1.12 | 0.99 | 4.08% | 3.63% | 1.73% | 4.64% |
| 2022-03-27 | 1.049174 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 3.24% | 3.34% | 1.45% | 4.63% |
| 2022-03-26 | 1.049085 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 3.21% | 3.31% | 1.42% | 4.63% |
| 2022-03-25 | 1.048996 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 3.15% | 3.29% | 1.45% | 4.63% |
| 2022-03-24 | 1.048907 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 3.21% | 3.29% | 1.40% | 4.64% |
| 2022-03-23 | 1.048818 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 3.23% | 2.88% | 1.07% | 4.64% |
| 2022-03-22 | 1.048725 | 0.68 | 0.88 | 0.68 | 3.21% | 2.47% | 0.95% | 4.64% |
| 2022-03-21 | 1.048654 | 1.25 | 0.87 | 0.52 | 3.18% | 1.88% | 0.94% | 4.65% |
| 2022-03-20 | 1.048523 | 0.79 | 0.94 | 0.44 | 3.44% | 1.59% | 0.85% | 4.65% |
| 2022-03-19 | 1.048440 | 0.74 | 0.94 | 0.42 | 3.42% | 1.55% | 0.86% | 4.65% |
| 2022-03-18 | 1.048362 | 0.96 | 0.94 | 0.41 | 3.42% | 1.51% | 1.07% | 4.66% |
| 2022-03-17 | 1.048261 | 0.89 | 0.92 | 0.16 | 3.36% | 0.58% | 1.11% | 4.66% |
| 2022-03-16 | 1.048168 | 0.84 | 0.69 | -0.06 | 2.52% | -0.21% | 0.97% | 4.66% |