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优盛添利·鸿锦最短持有180天1号A
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确认规则： ·
更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0478当次万收
-9.537日均万收
0.0014日均万收
-0.487日年化
0.00%1月年化
-2.09%3月年化
1.20%成立来年化
4.81%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -17.14 · 日均万收 -0.57 · 挂0 3 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0478 | -9.53 | 0.00 | -0.48 | 0.00% | -1.74% | -2.09% | 4.81% |
| 2026-10-28 | 1.0488 | 8.59 | 0.14 | -0.41 | 0.50% | -1.49% | -0.70% | 4.92% |
| 2026-10-27 | 1.0479 | -5.72 | -1.36 | -1.29 | -4.97% | -4.72% | -2.21% | 4.84% |
| 2026-10-26 | 1.0485 | -0.95 | -0.41 | -0.88 | -1.49% | -3.23% | -1.63% | 4.92% |
| 2026-10-23 | 1.0486 | 7.64 | -0.14 | -0.82 | -0.50% | -2.98% | -1.97% | 4.97% |
| 2026-10-22 | 1.0478 | -8.58 | -0.95 | -1.23 | -3.48% | -4.47% | -3.13% | 4.90% |
| 2026-10-21 | 1.0487 | -1.91 | -0.95 | -0.61 | -3.48% | -1.49% | -1.85% | 5.01% |
| 2026-10-20 | 1.0489 | 0.95 | -1.22 | -0.48 | -4.47% | -1.22% | -1.16% | 5.04% |
| 2026-10-19 | 1.0488 | 0.95 | -1.36 | -0.54 | -4.97% | -1.46% | -0.90% | 5.05% |
| 2026-10-16 | 1.0487 | 1.91 | -1.50 | -0.61 | -5.46% | -1.96% | -0.93% | 5.08% |
| 2026-10-15 | 1.0485 | -8.58 | -1.50 | -0.75 | -5.46% | -2.55% | -0.58% | 5.07% |
| 2026-10-14 | 1.0494 | -3.81 | -0.27 | -0.14 | -0.50% | -0.50% | 0.35% | 5.18% |
| 2026-10-13 | 1.0498 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 0.54% | 0.50% | 0.65% | 5.24% |
| 2026-10-12 | 1.0498 | -0.95 | 0.27 | 0.27 | 0.58% | 0.99% | 0.67% | 5.25% |
| 2026-10-10 | 1.0499 | 0.95 | 0.41 | -0.07 | 1.04% | -0.22% | 0.12% | 5.29% |
| 2026-10-09 | 1.0498 | 1.91 | 0.27 | -0.14 | 0.77% | -0.46% | -0.12% | 5.30% |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00% | -0.99% | -0.23% | 5.29% |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 0.00 | -0.95 | 0.07 | -3.48% | 0.25% | 0.12% | 5.42% |