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工银理财·颐合365天持盈固定收益类开放式理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1126当次万收
4.507日均万收
0.7714日均万收
0.457日年化
2.81%1月年化
1.42%3月年化
1.28%成立来年化
1.76%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 11.70 · 日均万收 0.39 · 挂0 1 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1126 | 4.50 | 0.77 | 0.45 | 2.81% | 1.64% | 1.42% | 1.76% |
| 2026-10-27 | 1.1121 | 1.80 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 0.47% | -0.20% | 1.75% |
| 2026-10-26 | 1.1119 | 0.90 | 0.39 | -0.06 | 1.41% | -0.23% | -0.41% | 1.75% |
| 2026-10-23 | 1.1118 | 1.80 | 0.13 | 0.13 | 0.47% | 0.47% | -1.31% | 1.75% |
| 2026-10-22 | 1.1116 | -3.60 | 0.90 | 0.32 | 3.29% | 1.17% | -1.53% | 1.75% |
| 2026-10-21 | 1.1120 | -0.90 | 0.13 | 0.45 | 0.47% | 1.09% | -0.55% | 1.75% |
| 2026-10-20 | 1.1121 | 4.50 | 0.26 | 0.51 | 0.94% | 1.31% | -0.10% | 1.75% |
| 2026-10-19 | 1.1116 | -0.90 | -0.51 | 0.19 | -1.88% | 0.52% | -0.64% | 1.75% |
| 2026-10-16 | 1.1117 | 7.20 | 0.13 | 0.26 | 0.47% | 0.82% | 0.33% | 1.75% |
| 2026-10-15 | 1.1109 | -8.99 | -0.26 | -0.26 | -0.94% | -0.88% | -0.11% | 1.74% |
| 2026-10-14 | 1.1119 | 0.00 | 0.77 | 0.39 | 1.41% | 1.41% | 0.77% | 1.76% |
| 2026-10-13 | 1.1119 | -0.90 | 0.77 | 0.45 | 1.52% | 1.64% | 0.31% | 1.76% |
| 2026-10-12 | 1.1120 | 3.60 | 0.90 | 0.45 | 1.92% | 1.64% | 0.42% | 1.76% |
| 2026-10-09 | 1.1116 | 4.50 | 0.39 | -0.45 | 1.09% | -1.53% | -1.53% | 1.76% |
| 2026-10-08 | 1.1111 | -1.80 | -0.26 | -0.77 | -0.82% | -2.81% | -1.86% | 1.75% |
| 2026-09-30 | 1.1113 | 0.90 | -2.18 | -0.06 | -7.96% | -0.23% | -1.64% | 1.76% |
| 2026-09-29 | 1.1112 | -0.90 | -2.31 | 0.13 | -8.43% | 0.47% | -1.74% | 1.76% |