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工银理财·智合多资产FOF1080天持盈固定收益类产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0920当次万收
5.507日均万收
0.7914日均万收
0.207日年化
2.87%1月年化
0.00%3月年化
0.93%成立来年化
1.49%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 5.50 · 日均万收 0.79 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0920 | 5.50 | 0.79 | 0.20 | 2.87% | 0.72% | 0.00% | 1.49% |
| 2026-10-27 | 1.0914 | 0.00 | -0.13 | -0.33 | -0.48% | -1.19% | -1.72% | 1.48% |
| 2026-10-26 | 1.0914 | 1.83 | 0.26 | -0.46 | 0.96% | -1.67% | -1.77% | 1.49% |
| 2026-10-23 | 1.0912 | 2.75 | 0.13 | -0.26 | 0.48% | -0.96% | -2.89% | 1.48% |
| 2026-10-22 | 1.0909 | -4.58 | 0.52 | -0.26 | 1.91% | -0.96% | -3.23% | 1.48% |