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工银理财·鑫鼎利30天持盈固收增强开放式理财产品
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1385当次万收
7.917日均万收
0.2514日均万收
-0.567日年化
0.92%1月年化
-0.53%3月年化
0.57%成立来年化
2.59%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 1.76 · 日均万收 0.25 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1385 | 7.91 | 0.25 | -0.56 | 0.92% | -2.06% | -0.53% | 2.59% |
| 2026-10-27 | 1.1376 | 1.76 | -1.51 | -1.19 | -5.49% | -4.35% | -2.81% | 2.58% |
| 2026-10-26 | 1.1374 | -1.76 | -1.76 | -1.44 | -6.41% | -5.26% | -3.10% | 2.57% |
| 2026-10-23 | 1.1376 | 1.76 | -1.25 | -1.38 | -4.58% | -5.03% | -4.26% | 2.58% |
| 2026-10-22 | 1.1374 | -7.91 | -1.00 | -1.07 | -3.66% | -3.89% | -4.48% | 2.58% |