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工银理财·鑫鼎利720天持盈固收增强开放式理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0924当次万收
6.417日均万收
1.0514日均万收
-0.657日年化
3.82%1月年化
-0.56%3月年化
2.73%成立来年化
1.90%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -9.12 · 日均万收 -0.65 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0924 | 6.41 | 1.05 | -0.65 | 3.82% | -2.38% | -0.56% | 1.90% |
| 2026-10-27 | 1.0917 | 8.25 | -0.26 | -1.11 | -0.96% | -4.05% | -2.33% | 1.89% |
| 2026-10-26 | 1.0908 | 3.67 | -0.26 | -1.89 | -0.96% | -6.91% | -3.34% | 1.87% |
| 2026-10-23 | 1.0904 | -10.99 | -1.83 | -1.70 | -6.69% | -6.20% | -4.78% | 1.87% |
| 2026-10-22 | 1.0916 | 0.00 | -0.52 | 0.07 | -1.91% | 0.24% | -3.45% | 1.89% |
| 2026-10-21 | 1.0916 | -2.75 | -2.35 | -0.26 | -8.58% | -0.64% | -2.34% | 1.90% |
| 2026-10-20 | 1.0919 | 8.25 | -1.96 | -0.06 | -7.15% | -0.17% | -1.46% | 1.90% |
| 2026-10-19 | 1.0910 | -7.33 | -3.53 | -0.65 | -12.87% | -1.76% | -2.48% | 1.89% |
| 2026-10-16 | 1.0918 | -1.83 | -1.57 | -0.13 | -5.72% | -0.42% | -0.33% | 1.90% |
| 2026-10-15 | 1.0920 | -12.80 | 0.66 | 0.00 | 2.39% | 0.00% | 0.45% | 1.91% |