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工银理财·鑫添益30天持盈固收增强开放式理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1164当次万收
5.387日均万收
0.5114日均万收
-0.197日年化
1.87%1月年化
0.22%3月年化
0.76%成立来年化
2.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 1.80 · 日均万收 0.06 · 挂0 3 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1164 | 5.38 | 0.51 | -0.19 | 1.87% | -0.70% | 0.22% | 2.39% |
| 2026-10-27 | 1.1158 | 2.69 | -0.64 | -0.64 | -2.34% | -2.33% | -1.39% | 2.38% |
| 2026-10-26 | 1.1155 | 0.00 | -0.90 | -0.90 | -3.27% | -3.27% | -1.74% | 2.37% |
| 2026-10-23 | 1.1155 | -0.90 | -0.77 | -0.96 | -2.80% | -3.50% | -2.61% | 2.38% |
| 2026-10-22 | 1.1156 | -3.58 | -0.38 | -0.51 | -1.40% | -1.87% | -2.61% | 2.38% |
| 2026-10-21 | 1.1160 | -2.69 | -0.90 | -0.26 | -3.27% | -0.62% | -1.85% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.1163 | 0.90 | -0.64 | -0.06 | -2.33% | -0.16% | -1.02% | 2.40% |
| 2026-10-19 | 1.1162 | 0.90 | -0.90 | -0.13 | -3.27% | -0.34% | -1.16% | 2.40% |
| 2026-10-16 | 1.1161 | 1.79 | -1.15 | -0.19 | -4.20% | -0.61% | -0.65% | 2.40% |
| 2026-10-15 | 1.1159 | -7.16 | -0.64 | -0.32 | -2.34% | -1.09% | -0.33% | 2.40% |
| 2026-10-14 | 1.1167 | -0.90 | 0.38 | 0.19 | 0.70% | 0.70% | 0.11% | 2.41% |
| 2026-10-13 | 1.1168 | -0.90 | 0.51 | 0.38 | 1.01% | 1.40% | 0.00% | 2.42% |
| 2026-10-12 | 1.1169 | -0.90 | 0.64 | 0.45 | 1.36% | 1.64% | 0.11% | 2.42% |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 5.37 | 0.77 | -0.13 | 2.18% | -0.44% | -1.31% | 2.43% |
| 2026-10-08 | 1.1164 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.00% | -1.87% | -1.74% | 2.42% |
| 2026-09-30 | 1.1164 | 1.79 | -1.92 | -0.19 | -7.00% | -0.70% | -2.18% | 2.43% |
| 2026-09-29 | 1.1162 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -8.40% | 0.00% | -2.75% | 2.42% |