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工银理财·智合多资产FOF90天持盈固定收益开放产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1055当次万收
20.857日均万收
-0.6314日均万收
-6.157日年化
-2.36%1月年化
-13.71%3月年化
0.15%成立来年化
2.20%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -4.39 · 日均万收 -0.63 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1055 | 20.85 | -0.63 | -6.15 | -2.36% | -22.45% | -13.71% | 2.20% |
| 2026-10-27 | 1.1032 | 13.62 | -3.86 | -8.67 | -14.14% | -31.52% | -16.98% | 2.15% |
| 2026-10-26 | 1.1017 | 3.63 | -5.68 | -11.11 | -20.74% | -40.31% | -19.04% | 2.12% |
| 2026-10-23 | 1.1013 | -44.30 | -9.16 | -11.50 | -33.40% | -41.70% | -24.25% | 2.12% |
| 2026-10-22 | 1.1062 | 1.81 | -3.87 | -7.37 | -14.10% | -26.82% | -17.67% | 2.22% |