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工银理财·鑫尊利30天持盈固收增强开放式理财产品
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1042当次万收
3.627日均万收
0.0014日均万收
0.007日年化
0.00%1月年化
-0.11%3月年化
1.47%成立来年化
2.21%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -0.90 · 日均万收 -0.03 · 挂0 4 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1042 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 2.21% |
| 2026-10-27 | 1.1038 | 0.00 | -0.65 | -0.32 | -2.36% | -1.18% | -0.70% | 2.20% |
| 2026-10-26 | 1.1038 | -1.81 | -0.26 | -0.32 | -0.94% | -1.18% | -0.72% | 2.20% |
| 2026-10-23 | 1.1040 | 2.72 | 0.00 | -0.13 | 0.00% | -0.47% | -0.44% | 2.21% |
| 2026-10-22 | 1.1037 | -4.53 | -0.26 | -0.19 | -0.94% | -0.71% | -0.77% | 2.21% |
| 2026-10-21 | 1.1042 | -0.91 | 0.00 | 0.06 | 0.00% | 0.16% | -0.11% | 2.22% |
| 2026-10-20 | 1.1043 | 2.72 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 0.33% | 0.31% | 2.22% |
| 2026-10-19 | 1.1040 | 0.00 | -0.39 | -0.06 | -1.42% | -0.17% | 0.00% | 2.22% |
| 2026-10-16 | 1.1040 | 0.91 | -0.26 | -0.06 | -0.94% | -0.21% | 0.55% | 2.22% |
| 2026-10-15 | 1.1039 | -2.72 | -0.13 | -0.13 | -0.47% | -0.44% | 0.66% | 2.22% |
| 2026-10-14 | 1.1042 | -0.91 | 0.13 | 0.06 | 0.24% | 0.24% | 0.77% | 2.23% |
| 2026-10-13 | 1.1043 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.51% | 0.00% | 0.93% | 2.23% |
| 2026-10-12 | 1.1043 | 0.91 | 0.26 | 0.00 | 0.55% | 0.00% | 0.96% | 2.23% |
| 2026-10-09 | 1.1042 | 1.81 | 0.13 | -0.19 | 0.37% | -0.66% | 0.66% | 2.23% |
| 2026-10-08 | 1.1040 | -0.91 | -0.13 | -0.32 | -0.41% | -1.18% | 0.55% | 2.23% |
| 2026-09-30 | 1.1041 | -1.81 | -0.39 | 0.39 | -1.42% | 1.42% | 1.32% | 2.24% |
| 2026-09-29 | 1.1043 | 0.00 | -0.13 | 0.65 | -0.47% | 2.36% | 1.55% | 2.25% |