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工银理财·核心优选最短持有365天固收增强开放式产品
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更新于 2026-11-02 01:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0920当次万收
-2.757日均万收
0.5214日均万收
-0.337日年化
1.91%1月年化
-1.89%3月年化
0.56%成立来年化
4.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 -15.53 · 日均万收 -0.52 · 挂0 1 次 · 为负 10 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0920 | -2.75 | 0.52 | -0.33 | 1.91% | -1.19% | -1.89% | 4.69% |
| 2026-10-28 | 1.0923 | 10.08 | -0.26 | -1.17 | -0.95% | -4.29% | -2.11% | 4.71% |
| 2026-10-27 | 1.0912 | 0.00 | -2.09 | -2.16 | -7.63% | -7.86% | -3.94% | 4.66% |
| 2026-10-26 | 1.0912 | -0.92 | -2.62 | -2.09 | -9.54% | -7.62% | -4.06% | 4.67% |
| 2026-10-23 | 1.0913 | -2.75 | -2.22 | -2.09 | -8.11% | -7.62% | -5.33% | 4.69% |
| 2026-10-22 | 1.0916 | -8.24 | -1.18 | -1.50 | -4.30% | -5.48% | -4.99% | 4.72% |
| 2026-10-21 | 1.0925 | -2.75 | -2.09 | -1.04 | -7.63% | -2.54% | -3.66% | 4.77% |
| 2026-10-20 | 1.0928 | -3.66 | -2.22 | -0.85 | -8.10% | -2.17% | -2.71% | 4.79% |
| 2026-10-19 | 1.0932 | 1.83 | -1.57 | -0.59 | -5.72% | -1.58% | -2.36% | 4.82% |
| 2026-10-16 | 1.0930 | 4.58 | -1.96 | -0.72 | -7.15% | -2.29% | -2.33% | 4.83% |
| 2026-10-15 | 1.0925 | -14.62 | -1.83 | -1.04 | -6.67% | -3.56% | -2.22% | 4.81% |
| 2026-10-14 | 1.0941 | -3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.11% | 4.90% |
| 2026-10-13 | 1.0945 | 0.91 | 0.52 | 0.52 | 1.03% | 1.91% | -0.94% | 4.93% |
| 2026-10-12 | 1.0944 | -0.91 | 0.39 | 0.13 | 0.83% | 0.48% | -1.07% | 4.93% |
| 2026-10-09 | 1.0945 | 5.48 | 0.52 | -0.39 | 1.48% | -1.33% | -2.77% | 4.96% |
| 2026-10-08 | 1.0939 | -1.83 | -0.26 | -0.78 | -0.83% | -2.86% | -3.11% | 4.93% |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 3.66 | -2.61 | -0.65 | -9.51% | -2.38% | -2.88% | 5.00% |