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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0946当次万收
10.067日均万收
-0.2614日均万收
-1.177日年化
-0.95%1月年化
-2.11%3月年化
1.11%成立来年化
4.78%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -16.41 · 日均万收 -1.17 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0946 | 10.06 | -0.26 | -1.17 | -0.95% | -4.28% | -2.11% | 4.78% |
| 2026-10-27 | 1.0935 | 0.00 | -2.09 | -2.15 | -7.62% | -7.84% | -3.83% | 4.73% |
| 2026-10-26 | 1.0935 | -0.91 | -2.61 | -2.09 | -9.52% | -7.61% | -3.95% | 4.74% |
| 2026-10-23 | 1.0936 | -2.74 | -2.22 | -2.09 | -8.09% | -7.61% | -5.21% | 4.76% |
| 2026-10-22 | 1.0939 | -8.22 | -1.17 | -1.50 | -4.29% | -5.47% | -4.87% | 4.79% |
| 2026-10-21 | 1.0948 | -2.74 | -2.08 | -0.98 | -7.61% | -2.38% | -3.55% | 4.84% |
| 2026-10-20 | 1.0951 | -3.65 | -2.21 | -0.78 | -8.08% | -2.00% | -2.49% | 4.86% |
| 2026-10-19 | 1.0955 | 1.83 | -1.56 | -0.52 | -5.71% | -1.40% | -2.15% | 4.89% |
| 2026-10-16 | 1.0953 | 4.57 | -1.95 | -0.65 | -7.13% | -2.08% | -2.22% | 4.90% |
| 2026-10-15 | 1.0948 | -14.59 | -1.82 | -0.98 | -6.66% | -3.33% | -2.11% | 4.88% |