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工银理财·核心优选固收类封闭式理财产品（安鑫款23G5419A）
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该产品已到期，净值不再更新
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:41
最新业绩（2025-01-22）
最新净值
1.0407当次万收
-34.477日均万收
-4.9214日均万收
-2.397日年化
-17.98%1月年化
-1.70%3月年化
1.24%成立来年化
3.42%数据概览（近30自然日）
开始 2024-12-25 · 结束 2025-01-22 · 记录 5 条 · 总万收 -16.26 · 日均万收 -0.56 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.0407 | -34.47 | -4.92 | -2.39 | -17.98% | -8.74% | -1.70% | 3.42% |
| 2025-01-15 | 1.0443 | 0.96 | 0.14 | 0.89 | 0.50% | 2.17% | 2.50% | 3.79% |
| 2025-01-08 | 1.0442 | 3.83 | 1.64 | 0.82 | 3.00% | 3.00% | 3.31% | 3.84% |
| 2025-01-02 | 1.0438 | 7.67 | 1.10 | 0.96 | 3.50% | 3.27% | 4.00% | 3.86% |
| 2024-12-25 | 1.0430 | 5.76 | 0.82 | 0.82 | 3.00% | 3.00% | 4.12% | 3.87% |