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工银理财·颐享鑫添益最短持有540天固收增强开放式理财产品
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0918当次万收
3.677日均万收
0.7914日均万收
0.077日年化
2.87%1月年化
1.34%3月年化
2.47%成立来年化
2.48%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 11.00 · 日均万收 0.37 · 挂0 3 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0918 | 3.67 | 0.79 | 0.07 | 2.87% | 0.24% | 1.34% | 2.48% |
| 2026-10-27 | 1.0914 | 2.75 | 0.00 | -0.26 | 0.00% | -0.96% | 0.20% | 2.47% |
| 2026-10-26 | 1.0911 | 2.75 | 0.26 | -0.46 | 0.96% | -1.67% | -0.10% | 2.47% |
| 2026-10-23 | 1.0908 | -2.75 | -0.26 | -0.39 | -0.96% | -1.43% | -0.78% | 2.47% |
| 2026-10-22 | 1.0911 | -0.92 | 0.13 | 0.07 | 0.48% | 0.24% | -0.33% | 2.48% |
| 2026-10-21 | 1.0912 | -1.83 | -0.65 | 0.13 | -2.39% | 0.32% | 0.33% | 2.48% |
| 2026-10-20 | 1.0914 | 4.58 | -0.52 | 0.26 | -1.91% | 0.67% | 1.05% | 2.49% |
| 2026-10-19 | 1.0909 | -0.92 | -1.18 | -0.07 | -4.30% | -0.18% | 0.54% | 2.48% |
| 2026-10-16 | 1.0910 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | -1.91% | 0.00% | 1.68% | 2.48% |
| 2026-10-15 | 1.0910 | -6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 2.49% |
| 2026-10-14 | 1.0917 | -0.92 | 0.92 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 2.46% | 2.51% |
| 2026-10-13 | 1.0918 | 0.00 | 1.05 | 0.59 | 2.06% | 2.15% | 2.41% | 2.51% |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 3.67 | 1.05 | 0.79 | 2.23% | 2.87% | 2.49% | 2.51% |
| 2026-10-09 | 1.0914 | 3.67 | 0.52 | 0.13 | 1.49% | 0.45% | 1.23% | 2.51% |
| 2026-10-08 | 1.0910 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00% | -0.48% | 0.89% | 2.50% |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 0.92 | -0.65 | 0.98 | -2.39% | 3.59% | 1.34% | 2.51% |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 2.75 | -0.65 | 1.11 | -2.39% | 4.07% | 0.94% | 2.51% |