中银理财-稳富固收增强打新策略180天持有期2号
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更新于 2026-10-29 00:44
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004623当日万收
0.877日均万收
1.1814日均万收
0.977日年化
4.30%1月年化
2.60%3月年化
1.90%成立来年化
1.90%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 22.81 · 日均万收 0.79 · 挂0 2 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004623 | 0.87 | 1.18 | 0.97 | 4.30% | 3.53% | 2.60% | 1.90% |
| 2026-10-23 | 1.004536 | 3.49 | 1.15 | 0.94 | 4.21% | 3.44% | 2.67% | 1.93% |
| 2026-10-22 | 1.004186 | 0.53 | 1.01 | 1.00 | 3.68% | 3.63% | 3.01% | 1.80% |
| 2026-10-21 | 1.004133 | 3.01 | 1.23 | 1.09 | 4.51% | 2.66% | 3.28% | 1.80% |
| 2026-10-20 | 1.003831 | 0.35 | 0.81 | 0.88 | 2.94% | 2.25% | 2.79% | 1.68% |
| 2026-10-19 | 1.003796 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 2.75% | 2.30% | 2.84% | 1.69% |
| 2026-10-16 | 1.003726 | 2.47 | 0.73 | 0.80 | 2.66% | 2.57% | 2.85% | 1.72% |
| 2026-10-15 | 1.003478 | 2.11 | 0.98 | 0.63 | 3.59% | 2.14% | 2.89% | 1.63% |
| 2026-10-14 | 1.003266 | 0.01 | 0.95 | 0.48 | 1.74% | 1.74% | 2.65% | 1.55% |
| 2026-10-13 | 1.003265 | -0.01 | 0.95 | 0.48 | 1.87% | 1.74% | 2.54% | 1.57% |
| 2026-10-12 | 1.003266 | 0.52 | 0.95 | 0.66 | 2.03% | 2.42% | 2.63% | 1.59% |
| 2026-10-09 | 1.003214 | 4.25 | 0.88 | 0.63 | 2.50% | 2.14% | 2.69% | 1.63% |
| 2026-10-08 | 1.002788 | 1.92 | 0.27 | 0.32 | 0.87% | 1.18% | 2.24% | 1.43% |
| 2026-09-30 | 1.002596 | 0.00 | 0.37 | 0.87 | 1.36% | 3.16% | 2.26% | 1.50% |
| 2026-09-29 | 1.002596 | 2.61 | 1.26 | 1.06 | 4.61% | 3.89% | 2.16% | 1.53% |
| 2026-09-28 | 1.002334 | 0.00 | 1.29 | 0.89 | 4.69% | 3.25% | 1.92% | 1.40% |