中银理财-稳富固收增强打新策略368天持有期1号
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更新于 2026-10-29 00:44
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004546当日万收
0.877日均万收
1.1214日均万收
0.947日年化
4.09%1月年化
2.56%3月年化
1.86%成立来年化
1.86%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 22.44 · 日均万收 0.77 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004546 | 0.87 | 1.12 | 0.94 | 4.09% | 3.41% | 2.56% | 1.86% |
| 2026-10-23 | 1.004459 | 3.44 | 1.12 | 0.94 | 4.09% | 3.42% | 2.62% | 1.89% |
| 2026-10-22 | 1.004114 | 0.52 | 0.95 | 0.99 | 3.48% | 3.62% | 2.97% | 1.77% |
| 2026-10-21 | 1.004062 | 3.03 | 1.18 | 1.08 | 4.32% | 2.62% | 3.22% | 1.77% |
| 2026-10-20 | 1.003758 | -0.01 | 0.75 | 0.86 | 2.73% | 2.20% | 2.74% | 1.65% |
| 2026-10-19 | 1.003759 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 2.74% | 2.31% | 2.83% | 1.67% |
| 2026-10-16 | 1.003672 | 2.26 | 0.75 | 0.80 | 2.74% | 2.55% | 2.81% | 1.70% |
| 2026-10-15 | 1.003445 | 2.13 | 1.03 | 0.64 | 3.75% | 2.17% | 2.80% | 1.61% |
| 2026-10-14 | 1.003231 | -0.01 | 0.97 | 0.48 | 1.77% | 1.77% | 2.58% | 1.53% |
| 2026-10-13 | 1.003232 | 0.00 | 0.97 | 0.51 | 1.91% | 1.86% | 2.48% | 1.55% |
| 2026-10-12 | 1.003232 | 0.87 | 0.97 | 0.67 | 2.07% | 2.43% | 2.56% | 1.57% |
| 2026-10-09 | 1.003145 | 4.21 | 0.85 | 0.61 | 2.40% | 2.06% | 2.58% | 1.59% |
| 2026-10-08 | 1.002723 | 1.72 | 0.25 | 0.30 | 0.78% | 1.11% | 2.13% | 1.40% |
| 2026-09-30 | 1.002551 | 0.36 | 0.36 | 0.85 | 1.31% | 3.11% | 2.07% | 1.48% |
| 2026-09-29 | 1.002515 | 2.18 | 1.21 | 0.98 | 4.41% | 3.58% | 1.94% | 1.48% |
| 2026-09-28 | 1.002297 | 0.02 | 1.26 | 0.85 | 4.61% | 3.09% | 1.74% | 1.37% |