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工银理财·天天鑫添益双债精选策略固收增强开放式理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0159当次万收
1.977日均万收
0.2814日均万收
0.217日年化
1.03%1月年化
1.20%3月年化
1.60%成立来年化
1.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 9.85 · 日均万收 0.33 · 挂0 5 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0159 | 1.97 | 0.28 | 0.21 | 1.03% | 0.77% | 1.20% | 1.60% |
| 2026-10-27 | 1.0157 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.51% | 0.87% | 1.58% |
| 2026-10-26 | 1.0157 | 0.98 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.51% | 0.90% | 1.59% |
| 2026-10-23 | 1.0156 | -0.98 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.51% | 0.60% | 1.59% |
| 2026-10-22 | 1.0157 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 0.72% | 1.61% |
| 2026-10-21 | 1.0157 | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.51% | 1.03% | 1.20% | 1.61% |
| 2026-10-20 | 1.0157 | 0.00 | 0.28 | 0.42 | 1.03% | 1.08% | 1.91% | 1.61% |
| 2026-10-19 | 1.0157 | 0.98 | 0.28 | 0.42 | 1.03% | 1.14% | 1.97% | 1.62% |
| 2026-10-16 | 1.0156 | 0.98 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.12% | 2.16% | 1.62% |
| 2026-10-15 | 1.0155 | -0.98 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 0.96% | 2.16% | 1.62% |
| 2026-10-14 | 1.0156 | 0.98 | 0.70 | 0.35 | 1.28% | 1.28% | 2.28% | 1.63% |
| 2026-10-13 | 1.0155 | 0.00 | 0.56 | 0.35 | 1.11% | 1.28% | 2.14% | 1.63% |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 0.98 | 0.56 | 0.42 | 1.20% | 1.54% | 2.21% | 1.63% |
| 2026-10-09 | 1.0154 | 0.98 | 0.42 | 0.35 | 1.20% | 1.20% | 2.04% | 1.63% |
| 2026-10-08 | 1.0153 | 1.97 | 0.28 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 1.92% | 1.63% |
| 2026-09-30 | 1.0151 | 0.99 | 0.00 | 0.92 | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 1.65% |
| 2026-09-29 | 1.0150 | 0.99 | -0.14 | 0.92 | -0.51% | 3.34% | 1.69% | 1.64% |