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招银理财招智睿和均衡优选日开1A
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业绩比较基准：25%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数+5%×活期存款利率
确认规则：10月30日 15:00 - 11月02日 15:00的购买申请，11月04日确认份额 ·
更新于 2026-10-30 23:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1045当次万收
5.447日均万收
0.0014日均万收
-1.817日年化
0.00%1月年化
-2.86%3月年化
-0.29%成立来年化
2.30%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -23.46 · 日均万收 -0.78 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1045 | 5.44 | 0.00 | -1.81 | 0.00% | -6.59% | -2.86% | 2.30% |
| 2026-10-27 | 1.1039 | 3.62 | -2.71 | -2.26 | -9.90% | -8.24% | -5.38% | 2.29% |
| 2026-10-26 | 1.1035 | 9.07 | -3.49 | -2.78 | -12.73% | -10.12% | -5.96% | 2.28% |
| 2026-10-23 | 1.1025 | -2.72 | -4.65 | -3.36 | -16.97% | -12.24% | -8.55% | 2.26% |
| 2026-10-22 | 1.1028 | -15.39 | -3.75 | -2.45 | -13.68% | -8.95% | -8.44% | 2.27% |
| 2026-10-21 | 1.1045 | -13.56 | -3.61 | -2.19 | -13.19% | -5.33% | -6.36% | 2.31% |
| 2026-10-20 | 1.1060 | -1.81 | -1.81 | -1.22 | -6.59% | -3.13% | -3.60% | 2.35% |
| 2026-10-19 | 1.1062 | 0.90 | -2.06 | -1.10 | -7.53% | -2.95% | -3.50% | 2.35% |
| 2026-10-16 | 1.1061 | 3.62 | -2.06 | -1.16 | -7.53% | -3.71% | -2.52% | 2.35% |
| 2026-10-15 | 1.1057 | -14.45 | -1.16 | -1.42 | -4.24% | -4.83% | -2.09% | 2.35% |
| 2026-10-14 | 1.1073 | -0.90 | -0.77 | -0.39 | -1.41% | -1.41% | -1.32% | 2.38% |
| 2026-10-13 | 1.1074 | -3.61 | -0.64 | -0.06 | -1.27% | -0.24% | -2.06% | 2.39% |
| 2026-10-12 | 1.1078 | 0.90 | -0.13 | 0.45 | -0.27% | 1.65% | -1.70% | 2.40% |
| 2026-10-09 | 1.1077 | 9.94 | -0.26 | -1.03 | -0.73% | -3.51% | -4.49% | 2.40% |
| 2026-10-08 | 1.1066 | -11.73 | -1.68 | -1.74 | -5.35% | -6.35% | -5.25% | 2.38% |
| 2026-09-30 | 1.1079 | 3.61 | -3.09 | -0.32 | -11.27% | -1.18% | -3.94% | 2.42% |
| 2026-09-29 | 1.1075 | 3.61 | -3.86 | -0.06 | -14.09% | -0.24% | -4.92% | 2.41% |