中银理财-ESG优享14天持有期
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更新于 2026-10-29 00:45
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006175当日万收
7.157日均万收
1.8414日均万收
1.327日年化
6.70%1月年化
3.16%3月年化
3.82%成立来年化
3.82%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 27.70 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006175 | 7.15 | 1.84 | 1.32 | 6.70% | 4.82% | 3.16% | 3.82% |
| 2026-10-23 | 1.005456 | 0.65 | 0.94 | 1.00 | 3.44% | 3.64% | 2.66% | 3.56% |
| 2026-10-22 | 1.005391 | 0.60 | 0.93 | 1.03 | 3.41% | 3.78% | 2.60% | 3.58% |
| 2026-10-21 | 1.005331 | 0.90 | 1.02 | 1.23 | 3.72% | 2.99% | 2.79% | 3.60% |
| 2026-10-20 | 1.005241 | 3.56 | 1.14 | 1.16 | 4.15% | 2.97% | 3.27% | 3.61% |
| 2026-10-19 | 1.004883 | 0.89 | 0.80 | 0.91 | 2.94% | 2.44% | 2.96% | 3.43% |
| 2026-10-16 | 1.004794 | 0.60 | 1.05 | 0.84 | 3.85% | 2.70% | 3.86% | 3.57% |
| 2026-10-15 | 1.004734 | 1.19 | 1.13 | 0.80 | 4.14% | 2.73% | 3.89% | 3.60% |
| 2026-10-14 | 1.004614 | 1.72 | 1.43 | 0.72 | 2.62% | 2.62% | 3.82% | 3.58% |
| 2026-10-13 | 1.004441 | 1.23 | 1.19 | 0.56 | 2.33% | 2.06% | 3.53% | 3.52% |
| 2026-10-12 | 1.004317 | 2.63 | 1.01 | 0.57 | 2.15% | 2.08% | 3.49% | 3.50% |
| 2026-10-09 | 1.004053 | 1.16 | 0.63 | 0.47 | 1.80% | 1.60% | 3.42% | 3.52% |
| 2026-10-08 | 1.003937 | 3.29 | 0.47 | 0.39 | 1.50% | 1.42% | 3.25% | 3.50% |
| 2026-09-30 | 1.003607 | -0.42 | 0.49 | 1.42 | 1.79% | 5.18% | 4.21% | 3.99% |
| 2026-09-29 | 1.003649 | 1.31 | 0.57 | 1.51 | 2.09% | 5.51% | 4.12% | 4.16% |
| 2026-09-28 | 1.003518 | 1.26 | 0.69 | 1.46 | 2.54% | 5.33% | 4.10% | 4.14% |