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工银理财·天天鑫添益固收增强开放理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0111当次万收
5.947日均万收
0.4214日均万收
-0.217日年化
1.55%1月年化
0.12%3月年化
1.33%成立来年化
1.32%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 2.97 · 日均万收 0.42 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0111 | 5.94 | 0.42 | -0.21 | 1.55% | -0.77% | 0.12% | 1.32% |
| 2026-10-27 | 1.0105 | 1.98 | -0.57 | -0.92 | -2.06% | -3.35% | -1.31% | 1.25% |
| 2026-10-26 | 1.0103 | 0.99 | -0.57 | -1.06 | -2.06% | -3.87% | -1.58% | 1.23% |
| 2026-10-23 | 1.0102 | -0.99 | -0.42 | -1.27 | -1.55% | -4.64% | -2.40% | 1.23% |
| 2026-10-22 | 1.0103 | -4.95 | 0.00 | -0.78 | 0.00% | -2.84% | -2.52% | 1.25% |