中银理财-ESG优享固收增强180天持有期2号
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更新于 2026-10-29 00:45
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004340当日万收
1.017日均万收
0.6014日均万收
0.607日年化
2.19%1月年化
1.52%3月年化
2.83%成立来年化
2.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 13.31 · 日均万收 0.46 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004340 | 1.01 | 0.60 | 0.60 | 2.19% | 2.18% | 1.52% | 2.83% |
| 2026-10-23 | 1.004239 | 0.54 | 0.53 | 0.79 | 1.92% | 2.88% | 2.89% | 2.92% |
| 2026-10-22 | 1.004185 | -0.12 | 0.58 | 0.89 | 2.12% | 3.24% | 2.95% | 2.94% |
| 2026-10-21 | 1.004197 | -0.24 | 0.62 | 0.94 | 2.28% | 2.30% | 3.24% | 3.00% |
| 2026-10-20 | 1.004221 | 3.02 | 0.87 | 0.96 | 3.17% | 2.45% | 3.32% | 3.08% |
| 2026-10-19 | 1.003918 | 0.48 | 0.59 | 0.74 | 2.17% | 2.00% | 3.07% | 2.92% |
| 2026-10-16 | 1.003870 | 0.93 | 1.05 | 0.71 | 3.84% | 2.27% | 3.60% | 3.07% |
| 2026-10-15 | 1.003777 | 0.18 | 1.20 | 0.64 | 4.37% | 2.20% | 3.71% | 3.06% |
| 2026-10-14 | 1.003759 | 1.47 | 1.26 | 0.63 | 2.31% | 2.31% | 3.80% | 3.12% |
| 2026-10-13 | 1.003611 | 1.10 | 1.05 | 0.34 | 2.07% | 1.23% | 3.51% | 3.07% |
| 2026-10-12 | 1.003501 | 3.69 | 0.90 | 0.46 | 1.91% | 1.68% | 3.49% | 3.04% |
| 2026-10-09 | 1.003131 | 1.93 | 0.37 | 0.09 | 1.05% | 0.31% | 3.03% | 2.93% |
| 2026-10-08 | 1.002937 | 0.65 | 0.09 | -0.05 | 0.30% | -0.17% | 2.83% | 2.82% |
| 2026-09-30 | 1.002872 | -2.65 | 1.45 | 1.40 | 5.28% | 5.11% | 3.50% | 3.49% |
| 2026-09-29 | 1.003138 | 2.81 | 1.97 | 1.72 | 7.20% | 6.29% | 3.95% | 3.95% |
| 2026-09-28 | 1.002856 | -1.48 | 1.89 | 1.59 | 6.89% | 5.80% | 3.72% | 3.72% |