中银理财-ESG优享固收增强368天持有期2号
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更新于 2026-10-29 00:45
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006714当日万收
26.557日均万收
4.9914日均万收
3.057日年化
18.23%1月年化
6.13%3月年化
3.71%成立来年化
3.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 53.64 · 日均万收 1.85 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006714 | 26.55 | 4.99 | 3.05 | 18.23% | 11.14% | 6.13% | 3.71% |
| 2026-10-23 | 1.004048 | 0.49 | 1.39 | 1.46 | 5.07% | 5.32% | 3.53% | 2.35% |
| 2026-10-22 | 1.003999 | 0.68 | 1.42 | 1.57 | 5.17% | 5.75% | 3.40% | 2.35% |
| 2026-10-21 | 1.003931 | 1.41 | 1.52 | 1.71 | 5.55% | 4.17% | 3.55% | 2.35% |
| 2026-10-20 | 1.003789 | 5.80 | 1.63 | 1.61 | 5.94% | 4.11% | 3.41% | 2.30% |
| 2026-10-19 | 1.003207 | 1.34 | 1.11 | 1.19 | 4.04% | 3.21% | 2.84% | 1.98% |
| 2026-10-16 | 1.003073 | 0.68 | 1.52 | 1.10 | 5.56% | 3.51% | 3.07% | 2.00% |
| 2026-10-15 | 1.003005 | 1.42 | 1.73 | 1.05 | 6.33% | 3.58% | 3.02% | 1.99% |
| 2026-10-14 | 1.002863 | 2.15 | 1.90 | 0.95 | 3.47% | 3.47% | 2.88% | 1.94% |
| 2026-10-13 | 1.002647 | 2.15 | 1.59 | 0.69 | 3.13% | 2.51% | 2.54% | 1.82% |
| 2026-10-12 | 1.002431 | 4.26 | 1.28 | 0.74 | 2.73% | 2.70% | 2.37% | 1.71% |
| 2026-10-09 | 1.002004 | 2.15 | 0.67 | 0.48 | 1.92% | 1.63% | 0.84% | 1.49% |
| 2026-10-08 | 1.001789 | 2.58 | 0.37 | 0.33 | 1.18% | 1.19% | 0.22% | 1.36% |
| 2026-09-30 | 1.001531 | -1.51 | 0.56 | 0.70 | 2.03% | 2.56% | 1.49% | 1.40% |
| 2026-09-29 | 1.001682 | 2.87 | 0.68 | 0.83 | 2.48% | 3.03% | 1.66% | 1.57% |
| 2026-09-28 | 1.001395 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 1.99% | 2.35% | 1.38% | 1.34% |