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工银理财·鑫添益最短持有30天宏观对冲策略固收增强
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0109当次万收
4.957日均万收
0.1414日均万收
-0.717日年化
0.52%1月年化
-1.20%3月年化
1.73%成立来年化
1.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -9.88 · 日均万收 -0.33 · 挂0 3 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0109 | 4.95 | 0.14 | -0.71 | 0.52% | -2.58% | -1.20% | 1.77% |
| 2026-10-27 | 1.0104 | 2.97 | -0.56 | -1.20 | -2.06% | -4.38% | -1.97% | 1.69% |
| 2026-10-26 | 1.0101 | 0.99 | -0.57 | -1.55 | -2.06% | -5.67% | -2.37% | 1.65% |
| 2026-10-23 | 1.0100 | -7.91 | -1.41 | -1.41 | -5.16% | -5.15% | -3.00% | 1.66% |
| 2026-10-22 | 1.0108 | 0.00 | -0.56 | -0.71 | -2.06% | -2.58% | -1.68% | 1.80% |
| 2026-10-21 | 1.0108 | 0.00 | -1.55 | -0.64 | -5.67% | -1.55% | -1.08% | 1.81% |
| 2026-10-20 | 1.0108 | 2.97 | -1.84 | -0.64 | -6.70% | -1.62% | -0.56% | 1.82% |
| 2026-10-19 | 1.0105 | -4.95 | -2.54 | -0.85 | -9.27% | -2.28% | -0.93% | 1.77% |
| 2026-10-16 | 1.0110 | -1.98 | -1.41 | -0.49 | -5.15% | -1.58% | 0.48% | 1.88% |
| 2026-10-15 | 1.0112 | -6.92 | -0.85 | -0.35 | -3.09% | -1.20% | 0.84% | 1.93% |
| 2026-10-14 | 1.0119 | -1.98 | 0.28 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 1.32% | 2.06% |
| 2026-10-13 | 1.0121 | -1.98 | 0.56 | 0.28 | 1.11% | 1.03% | 1.47% | 2.10% |
| 2026-10-12 | 1.0123 | 2.96 | 0.85 | 0.28 | 1.80% | 1.03% | 1.75% | 2.15% |
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.98 | 0.42 | -0.14 | 1.20% | -0.48% | 0.84% | 2.13% |
| 2026-10-08 | 1.0118 | 0.99 | 0.14 | -0.28 | 0.45% | -1.03% | 0.72% | 2.10% |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 0.00 | -1.13 | 0.78 | -4.12% | 2.84% | 1.08% | 2.17% |
| 2026-09-29 | 1.0117 | -1.98 | -0.71 | 0.85 | -2.58% | 3.10% | 0.79% | 2.18% |