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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0043当次万收
9.977日均万收
1.8514日均万收
1.147日年化
6.76%1月年化
2.79%3月年化
2.45%成立来年化
2.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 22.93 · 日均万收 0.76 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0043 | 9.97 | 1.85 | 1.14 | 6.76% | 4.16% | 2.79% | 2.45% |
| 2026-10-28 | 1.0033 | 0.00 | 0.57 | 0.50 | 2.08% | 1.82% | 1.46% | 1.91% |
| 2026-10-27 | 1.0033 | 0.00 | 0.57 | 0.50 | 2.08% | 1.82% | 1.55% | 1.94% |
| 2026-10-26 | 1.0033 | 2.99 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 1.59% | 1.97% |
| 2026-10-23 | 1.0030 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.21% | 1.89% |
| 2026-10-22 | 1.0030 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.34% | 1.92% |
| 2026-10-21 | 1.0029 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 1.56% | 1.39% | 1.21% | 1.89% |
| 2026-10-20 | 1.0029 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 1.56% | 1.46% | 1.37% | 1.92% |
| 2026-10-19 | 1.0029 | 1.99 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 1.53% | 1.41% | 1.96% |
| 2026-10-16 | 1.0027 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.37% | 1.21% | 1.93% |
| 2026-10-15 | 1.0027 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.46% | 1.34% | 1.97% |
| 2026-10-14 | 1.0026 | 0.00 | 0.71 | 0.36 | 1.30% | 1.30% | 1.21% | 1.94% |
| 2026-10-13 | 1.0026 | 1.00 | 0.71 | 0.43 | 1.40% | 1.56% | 2.62% | 1.98% |
| 2026-10-12 | 1.0025 | 1.00 | 0.57 | 0.29 | 1.21% | 1.04% | 2.59% | 1.94% |
| 2026-10-09 | 1.0024 | 0.00 | 0.43 | 0.36 | 1.21% | 1.21% | 2.55% | 1.99% |
| 2026-10-08 | 1.0024 | 2.99 | 0.43 | 0.36 | 1.37% | 1.30% | 2.68% | 2.04% |
| 2026-09-30 | 1.0021 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.52% | 1.04% | 2.55% | 2.19% |