1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
中银理财-聚富固收增益指数跟踪策略368天持有期02
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.041042当次万收
4.637日均万收
0.1314日均万收
-0.617日年化
0.48%1月年化
-1.31%3月年化
-0.21%成立来年化
2.04%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 0.94 · 日均万收 0.13 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.041042 | 4.63 | 0.13 | -0.61 | 0.48% | -2.22% | -1.31% | 2.04% |
| 2026-10-27 | 1.04056 | -5.48 | -1.56 | -1.23 | -5.68% | -4.48% | -2.91% | 2.02% |
| 2026-10-26 | 1.041131 | 0.52 | -0.44 | -0.93 | -1.61% | -3.39% | -2.37% | 2.05% |
| 2026-10-23 | 1.041077 | 11.54 | -0.60 | -0.91 | -2.20% | -3.32% | -3.50% | 2.06% |
| 2026-10-22 | 1.039877 | -10.27 | -2.11 | -1.41 | -7.69% | -5.16% | -5.23% | 2.00% |