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工银理财·天天鑫核心优选固收类开放产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0178当次万收
1.977日均万收
0.9814日均万收
0.987日年化
3.59%1月年化
2.40%3月年化
5.62%成立来年化
4.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 19.67 · 日均万收 0.66 · 挂0 5 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0178 | 1.97 | 0.98 | 0.98 | 3.59% | 3.59% | 2.40% | 4.61% |
| 2026-10-28 | 1.0176 | 0.00 | 0.84 | 0.91 | 3.08% | 3.33% | 2.16% | 4.59% |
| 2026-10-27 | 1.0176 | 2.95 | 0.70 | 1.05 | 2.56% | 3.85% | 2.07% | 4.62% |
| 2026-10-26 | 1.0173 | 1.97 | 1.12 | 0.84 | 4.10% | 3.08% | 1.80% | 4.58% |
| 2026-10-23 | 1.0171 | 0.00 | 0.98 | 0.77 | 3.59% | 2.82% | 1.68% | 4.62% |
| 2026-10-22 | 1.0171 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 3.59% | 2.82% | 1.92% | 4.66% |
| 2026-10-21 | 1.0170 | -0.98 | 0.98 | 0.77 | 3.59% | 1.88% | 1.80% | 4.67% |
| 2026-10-20 | 1.0171 | 5.90 | 1.41 | 0.84 | 5.13% | 2.16% | 5.86% | 4.73% |
| 2026-10-19 | 1.0165 | 0.98 | 0.56 | 0.42 | 2.05% | 1.13% | 5.35% | 4.60% |
| 2026-10-16 | 1.0164 | 0.00 | 0.56 | 0.35 | 2.05% | 1.12% | 5.89% | 4.68% |
| 2026-10-15 | 1.0164 | 0.98 | 0.56 | 0.35 | 2.05% | 1.20% | 6.01% | 4.71% |
| 2026-10-14 | 1.0163 | 1.97 | 0.56 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 6.02% | 4.72% |
| 2026-10-13 | 1.0161 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.55% | 0.77% | 6.89% | 4.70% |
| 2026-10-12 | 1.0161 | 0.98 | 0.28 | 0.21 | 0.60% | 0.77% | 7.11% | 4.74% |
| 2026-10-09 | 1.0160 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.40% | 0.72% | 7.35% | 4.83% |
| 2026-10-08 | 1.0160 | 0.98 | 0.14 | 0.21 | 0.45% | 0.77% | 7.35% | 4.87% |
| 2026-09-30 | 1.0159 | 0.98 | 0.28 | 3.10 | 1.03% | 11.34% | 11.97% | 5.18% |