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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0152当次万收
1.977日均万收
0.8414日均万收
0.567日年化
3.08%1月年化
1.80%3月年化
4.93%成立来年化
3.93%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 7.88 · 日均万收 0.56 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0152 | 1.97 | 0.84 | 0.56 | 3.08% | 2.06% | 1.80% | 3.93% |
| 2026-10-28 | 1.0150 | -0.99 | 0.56 | 0.49 | 2.06% | 1.80% | 1.56% | 3.91% |
| 2026-10-27 | 1.0151 | 2.96 | 0.84 | 0.56 | 3.08% | 2.06% | 1.64% | 3.97% |
| 2026-10-26 | 1.0148 | 0.99 | 0.42 | 0.35 | 1.54% | 1.29% | 1.35% | 3.91% |
| 2026-10-23 | 1.0147 | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.54% | 1.32% | 3.97% |
| 2026-10-22 | 1.0146 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 1.44% | 3.98% |
| 2026-10-21 | 1.0146 | 0.99 | 0.42 | 0.63 | 1.54% | 1.54% | 1.44% | 4.01% |
| 2026-10-20 | 1.0145 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 1.03% | 1.44% | 3.84% | 4.01% |
| 2026-10-19 | 1.0145 | 0.99 | 0.28 | 0.56 | 1.03% | 1.52% | 3.96% | 4.04% |
| 2026-10-16 | 1.0144 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.58% | 4.70% | 4.11% |