额度监控暂不可用
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放产品
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0152当次万收
1.977日均万收
0.8414日均万收
0.567日年化
3.08%1月年化
1.80%3月年化
4.93%成立来年化
3.93%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 14.79 · 日均万收 0.49 · 挂0 7 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0152 | 1.97 | 0.84 | 0.56 | 3.08% | 2.06% | 1.80% | 3.93% |
| 2026-10-28 | 1.0150 | -0.99 | 0.56 | 0.49 | 2.06% | 1.80% | 1.56% | 3.91% |
| 2026-10-27 | 1.0151 | 2.96 | 0.84 | 0.56 | 3.08% | 2.06% | 1.64% | 3.97% |
| 2026-10-26 | 1.0148 | 0.99 | 0.42 | 0.35 | 1.54% | 1.29% | 1.35% | 3.91% |
| 2026-10-23 | 1.0147 | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.54% | 1.32% | 3.97% |
| 2026-10-22 | 1.0146 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 1.44% | 3.98% |
| 2026-10-21 | 1.0146 | 0.99 | 0.42 | 0.63 | 1.54% | 1.54% | 1.44% | 4.01% |
| 2026-10-20 | 1.0145 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 1.03% | 1.44% | 3.84% | 4.01% |
| 2026-10-19 | 1.0145 | 0.99 | 0.28 | 0.56 | 1.03% | 1.52% | 3.96% | 4.04% |
| 2026-10-16 | 1.0144 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.58% | 4.70% | 4.11% |
| 2026-10-15 | 1.0144 | 0.99 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.68% | 4.70% | 4.14% |
| 2026-10-14 | 1.0143 | 0.00 | 0.85 | 0.42 | 1.54% | 1.54% | 4.70% | 4.14% |
| 2026-10-13 | 1.0143 | 0.00 | 0.85 | 0.42 | 1.66% | 1.54% | 5.99% | 4.18% |
| 2026-10-12 | 1.0143 | 1.97 | 0.85 | 0.42 | 1.80% | 1.54% | 6.18% | 4.21% |
| 2026-10-09 | 1.0141 | 0.00 | 0.56 | 0.35 | 1.60% | 1.20% | 6.27% | 4.25% |
| 2026-10-08 | 1.0141 | 3.95 | 0.56 | 0.35 | 1.80% | 1.29% | 6.27% | 4.29% |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 0.00 | 0.14 | 2.26 | 0.51% | 8.26% | 10.53% | 4.46% |