中银理财-联鑫合盈固收增强90天最短持有期1号
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更新于 2026-10-29 00:46
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.033715当日万收
3.327日均万收
1.1214日均万收
0.757日年化
4.08%1月年化
1.31%3月年化
20.51%成立来年化
20.51%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 10.45 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.033715 | 3.32 | 1.12 | 0.75 | 4.08% | 2.72% | 1.31% | 20.51% |
| 2026-10-23 | 1.033372 | -0.78 | 0.85 | 0.66 | 3.11% | 2.39% | 1.26% | 21.37% |
| 2026-10-22 | 1.033453 | 0.79 | 0.86 | 0.72 | 3.13% | 2.62% | 1.38% | 21.80% |
| 2026-10-21 | 1.033371 | 0.14 | 0.68 | 0.74 | 2.48% | 1.81% | 1.54% | 22.15% |
| 2026-10-20 | 1.033357 | 4.36 | 1.02 | 0.73 | 3.74% | 1.87% | 1.86% | 22.55% |
| 2026-10-19 | 1.032907 | 1.45 | 0.37 | 0.42 | 1.37% | 1.13% | 1.40% | 22.66% |
| 2026-10-16 | 1.032757 | -0.75 | 0.46 | 0.32 | 1.68% | 1.01% | 1.75% | 23.91% |
| 2026-10-15 | 1.032834 | -0.44 | 0.58 | 0.37 | 2.11% | 1.26% | 1.98% | 24.46% |
| 2026-10-14 | 1.032879 | 2.54 | 0.80 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 2.07% | 25.00% |
| 2026-10-13 | 1.032617 | -0.18 | 0.44 | 0.21 | 0.87% | 0.77% | 1.76% | 25.33% |