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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0091当次万收
6.947日均万收
1.1314日均万收
0.787日年化
4.14%1月年化
2.05%3月年化
2.02%成立来年化
2.05%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 16.86 · 日均万收 0.56 · 挂0 7 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0091 | 6.94 | 1.13 | 0.78 | 4.14% | 2.85% | 2.05% | 2.05% |
| 2026-10-28 | 1.0084 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 1.21% | 1.90% |
| 2026-10-27 | 1.0084 | 0.00 | 0.43 | 0.35 | 1.55% | 1.29% | 1.21% | 1.92% |
| 2026-10-26 | 1.0084 | 1.98 | 0.43 | 0.35 | 1.55% | 1.29% | 1.25% | 1.93% |
| 2026-10-23 | 1.0082 | -0.99 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 1.21% | 1.92% |
| 2026-10-22 | 1.0083 | 0.99 | 0.43 | 0.35 | 1.55% | 1.29% | 1.33% | 1.95% |
| 2026-10-21 | 1.0082 | 0.99 | 0.43 | 0.57 | 1.55% | 1.38% | 1.21% | 1.94% |
| 2026-10-20 | 1.0081 | 0.00 | 0.28 | 0.50 | 1.03% | 1.27% | 1.13% | 1.93% |
| 2026-10-19 | 1.0081 | 0.99 | 0.28 | 0.50 | 1.03% | 1.33% | 1.17% | 1.95% |
| 2026-10-16 | 1.0080 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.55% | 1.36% | 1.21% | 1.96% |
| 2026-10-15 | 1.0080 | 0.99 | 0.28 | 0.43 | 1.03% | 1.45% | 1.21% | 1.97% |
| 2026-10-14 | 1.0079 | 0.00 | 0.71 | 0.35 | 1.29% | 1.29% | 1.21% | 1.96% |
| 2026-10-13 | 1.0079 | 0.00 | 0.71 | 0.35 | 1.39% | 1.29% | 2.61% | 1.98% |
| 2026-10-12 | 1.0079 | 1.98 | 0.71 | 0.35 | 1.51% | 1.29% | 2.69% | 1.99% |
| 2026-10-09 | 1.0077 | -0.99 | 0.43 | 0.28 | 1.21% | 0.97% | 2.54% | 1.98% |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 3.97 | 0.57 | 0.35 | 1.81% | 1.29% | 2.66% | 2.02% |
| 2026-09-30 | 1.0074 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 2.54% | 2.03% |