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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0031当次万收
7.987日均万收
1.8514日均万收
1.077日年化
6.77%1月年化
2.55%3月年化
1.99%成立来年化
1.99%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 20.96 · 日均万收 0.70 · 挂0 9 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0031 | 7.98 | 1.85 | 1.07 | 6.77% | 3.90% | 2.55% | 1.99% |
| 2026-10-28 | 1.0023 | 0.00 | 0.71 | 0.50 | 2.60% | 1.82% | 1.70% | 1.50% |
| 2026-10-27 | 1.0023 | 0.00 | 0.86 | 0.50 | 3.12% | 1.82% | 1.66% | 1.53% |
| 2026-10-26 | 1.0023 | 4.99 | 0.86 | 0.57 | 3.12% | 2.08% | 1.71% | 1.55% |
| 2026-10-23 | 1.0018 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.22% | 1.29% |
| 2026-10-22 | 1.0018 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.34% | 1.31% |
| 2026-10-21 | 1.0018 | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 1.04% | 1.04% | 1.46% | 1.34% |
| 2026-10-20 | 1.0017 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 0.91% | 1.60% | 1.29% |
| 2026-10-19 | 1.0017 | 1.00 | 0.29 | 0.36 | 1.04% | 0.96% | 1.65% | 1.32% |
| 2026-10-16 | 1.0016 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 0.91% | 1.70% | 1.33% |
| 2026-10-15 | 1.0016 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 0.97% | 1.82% | 1.36% |
| 2026-10-14 | 1.0016 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.82% | 1.39% |
| 2026-10-13 | 1.0016 | 1.00 | 0.57 | 0.43 | 1.12% | 1.56% | 1.71% | 1.42% |
| 2026-10-12 | 1.0015 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.91% | 1.56% | 1.65% | 1.37% |
| 2026-10-09 | 1.0014 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | 0.81% | 1.46% | 1.70% | 1.38% |
| 2026-10-08 | 1.0014 | 2.00 | 0.29 | 0.43 | 0.91% | 1.56% | 1.70% | 1.42% |
| 2026-09-30 | 1.0012 | 2.00 | 0.57 | 0.71 | 2.08% | 2.61% | 1.56% | 1.56% |