1.额度监控暂不可用
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工银理财·鑫悦红利优选最短持有90天固收增强开放
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确认规则： ·
更新于 2026-11-02 01:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0063当次万收
1.997日均万收
0.0014日均万收
0.217日年化
0.00%1月年化
0.12%3月年化
1.17%成立来年化
1.47%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 1.00 · 日均万收 0.03 · 挂0 4 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0063 | 1.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.78% | 0.12% | 1.47% |
| 2026-10-28 | 1.0061 | -2.98 | -0.28 | 0.00 | -1.04% | 0.00% | -0.36% | 1.44% |
| 2026-10-27 | 1.0064 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | 1.55% | 1.04% | -0.11% | 1.52% |
| 2026-10-26 | 1.0064 | 3.98 | 0.71 | 0.14 | 2.59% | 0.52% | -0.11% | 1.53% |
| 2026-10-23 | 1.0060 | -2.98 | 0.43 | 0.00 | 1.56% | 0.00% | -0.60% | 1.46% |
| 2026-10-22 | 1.0063 | 0.00 | 0.43 | 0.07 | 1.55% | 0.26% | -0.24% | 1.54% |
| 2026-10-21 | 1.0063 | 1.99 | 0.28 | 0.07 | 1.04% | 0.17% | -0.12% | 1.55% |
| 2026-10-20 | 1.0061 | 1.99 | 0.14 | -0.07 | 0.52% | -0.18% | 0.11% | 1.51% |
| 2026-10-19 | 1.0059 | 1.99 | -0.43 | -0.21 | -1.55% | -0.57% | -0.12% | 1.48% |
| 2026-10-16 | 1.0057 | -2.98 | -0.43 | -0.35 | -1.55% | -1.13% | 0.00% | 1.45% |
| 2026-10-15 | 1.0060 | -0.99 | -0.28 | -0.14 | -1.04% | -0.48% | 0.36% | 1.54% |
| 2026-10-14 | 1.0061 | 0.99 | -0.14 | -0.07 | -0.26% | -0.26% | 0.60% | 1.58% |
| 2026-10-13 | 1.0060 | -1.99 | -0.28 | -0.14 | -0.56% | -0.52% | 0.57% | 1.56% |
| 2026-10-12 | 1.0062 | 1.99 | 0.00 | -0.14 | 0.00% | -0.52% | 0.82% | 1.63% |
| 2026-10-09 | 1.0060 | -1.99 | -0.28 | -0.35 | -0.81% | -1.21% | 0.48% | 1.61% |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.78% | 0.85% | 1.68% |
| 2026-09-30 | 1.0062 | 0.00 | -0.43 | 0.36 | -1.55% | 1.30% | 1.09% | 1.78% |