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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0063当次万收
1.997日均万收
0.4314日均万收
0.647日年化
1.55%1月年化
1.82%3月年化
1.86%成立来年化
1.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 14.92 · 日均万收 0.50 · 挂0 5 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0063 | 1.99 | 0.43 | 0.64 | 1.55% | 2.33% | 1.82% | 1.63% |
| 2026-10-27 | 1.0061 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.52% | 2.07% | 1.32% | 1.59% |
| 2026-10-26 | 1.0061 | 0.00 | 0.71 | 0.64 | 2.59% | 2.33% | 1.36% | 1.60% |
| 2026-10-23 | 1.0061 | 1.99 | 0.85 | 0.78 | 3.11% | 2.85% | 1.57% | 1.64% |
| 2026-10-22 | 1.0059 | -0.99 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 1.33% | 1.60% |
| 2026-10-21 | 1.0060 | 0.00 | 0.85 | 0.78 | 3.11% | 1.90% | 1.57% | 1.63% |
| 2026-10-20 | 1.0060 | 3.98 | 0.99 | 0.78 | 3.63% | 2.00% | 1.70% | 1.65% |
| 2026-10-19 | 1.0056 | 0.99 | 0.57 | 0.50 | 2.07% | 1.34% | 1.29% | 1.55% |
| 2026-10-16 | 1.0055 | 0.99 | 0.71 | 0.43 | 2.59% | 1.36% | 1.58% | 1.56% |
| 2026-10-15 | 1.0054 | 0.00 | 0.71 | 0.36 | 2.59% | 1.21% | 1.58% | 1.54% |
| 2026-10-14 | 1.0054 | 0.99 | 0.71 | 0.36 | 1.30% | 1.30% | 1.70% | 1.55% |
| 2026-10-13 | 1.0053 | 0.99 | 0.57 | 0.21 | 1.12% | 0.78% | 1.59% | 1.54% |
| 2026-10-12 | 1.0052 | 1.99 | 0.43 | 0.28 | 0.91% | 1.04% | 1.52% | 1.52% |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.40% | 0.24% | 1.33% | 1.50% |
| 2026-10-08 | 1.0049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.48% |
| 2026-09-30 | 1.0049 | -1.00 | 0.14 | 0.50 | 0.52% | 1.82% | 2.18% | 1.58% |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.99 | 0.28 | 0.64 | 1.04% | 2.34% | 2.27% | 1.63% |