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工银理财·鑫悦最短持有7天固收增强开放产品(科创主题26G6770A)
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0068当次万收
2.987日均万收
-0.1414日均万收
0.217日年化
-0.52%1月年化
0.48%3月年化
1.01%成立来年化
1.60%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 2.98 · 日均万收 0.21 · 挂0 1 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0068 | 2.98 | -0.14 | 0.21 | -0.52% | 0.78% | 0.48% | 1.60% |
| 2026-10-27 | 1.0065 | -4.97 | -0.43 | 0.00 | -1.55% | 0.00% | -0.22% | 1.54% |
| 2026-10-26 | 1.0070 | 0.99 | 0.71 | 0.43 | 2.59% | 1.55% | 0.34% | 1.67% |
| 2026-10-23 | 1.0069 | 3.97 | 0.57 | 0.28 | 2.07% | 1.04% | 0.00% | 1.68% |
| 2026-10-22 | 1.0065 | -3.97 | 0.43 | 0.07 | 1.55% | 0.26% | -0.48% | 1.59% |
| 2026-10-21 | 1.0069 | 0.99 | 0.57 | 0.21 | 2.07% | 0.52% | 0.12% | 1.70% |
| 2026-10-20 | 1.0068 | 2.98 | 0.43 | 0.14 | 1.55% | 0.36% | 0.34% | 1.69% |
| 2026-10-19 | 1.0065 | 0.00 | 0.14 | -0.07 | 0.52% | -0.19% | 0.00% | 1.62% |
| 2026-10-16 | 1.0065 | 2.98 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.23% | 0.48% | 1.66% |
| 2026-10-15 | 1.0062 | -2.98 | -0.28 | -0.28 | -1.04% | -0.97% | 0.36% | 1.59% |