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工银理财·鑫悦最短持有14天固收增强开放理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0036当次万收
1.997日均万收
1.1414日均万收
0.507日年化
4.16%1月年化
0.49%3月年化
1.38%成立来年化
1.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 3.99 · 日均万收 0.13 · 挂0 4 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0036 | 1.99 | 1.14 | 0.50 | 4.16% | 1.82% | 0.49% | 1.10% |
| 2026-10-27 | 1.0034 | 3.99 | 0.85 | 0.28 | 3.12% | 1.04% | -0.11% | 1.04% |
| 2026-10-26 | 1.0030 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.56% | 0.00% | -0.57% | 0.93% |
| 2026-10-23 | 1.0030 | 3.99 | 0.14 | -0.07 | 0.52% | -0.26% | -0.85% | 0.95% |
| 2026-10-22 | 1.0026 | -1.99 | -0.28 | -0.43 | -1.04% | -1.56% | -1.33% | 0.83% |
| 2026-10-21 | 1.0028 | 0.00 | -0.14 | -0.36 | -0.52% | -0.87% | -1.21% | 0.90% |
| 2026-10-20 | 1.0028 | 1.00 | -0.28 | -0.36 | -1.04% | -0.91% | -0.80% | 0.91% |
| 2026-10-19 | 1.0027 | -1.99 | -0.43 | -0.43 | -1.56% | -1.15% | -0.94% | 0.89% |
| 2026-10-16 | 1.0029 | 1.00 | -0.28 | -0.28 | -1.04% | -0.91% | -0.73% | 0.98% |
| 2026-10-15 | 1.0028 | -1.00 | -0.57 | -0.36 | -2.08% | -1.21% | -0.49% | 0.96% |
| 2026-10-14 | 1.0029 | -1.00 | -0.57 | -0.28 | -1.04% | -1.04% | -0.49% | 1.00% |
| 2026-10-13 | 1.0030 | 0.00 | -0.43 | -0.21 | -0.84% | -0.78% | -0.80% | 1.04% |
| 2026-10-12 | 1.0030 | -1.00 | -0.43 | -0.14 | -0.91% | -0.52% | -0.82% | 1.05% |
| 2026-10-09 | 1.0031 | -1.00 | -0.28 | -0.28 | -0.81% | -0.97% | 0.00% | 1.12% |
| 2026-10-08 | 1.0032 | -1.00 | -0.14 | -0.21 | -0.45% | -0.78% | -0.12% | 1.17% |
| 2026-09-30 | 1.0033 | 0.00 | -0.57 | -0.14 | -2.08% | -0.52% | 0.24% | 1.31% |
| 2026-09-29 | 1.0033 | 1.00 | -0.57 | 0.07 | -2.08% | 0.26% | 1.82% | 1.32% |