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工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0022当次万收
17.997日均万收
2.5714日均万收
1.367日年化
9.38%1月年化
2.68%3月年化
2.23%成立来年化
2.23%数据概览（全部）
开始 2026-09-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 11 条 · 总万收 21.99 · 日均万收 0.59 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0022 | 17.99 | 2.57 | 1.36 | 9.38% | 4.95% | 2.68% | 2.23% |
| 2026-10-21 | 1.0004 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.52% | 0.70% | 0.50% | 0.50% |
| 2026-10-14 | 1.0003 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 0.78% | 0.78% | 0.50% | 0.50% |
| 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-28 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-23 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |