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工银理财·天天鑫添益纯债债券型个人理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.2629当次万收
1.587日均万收
0.4514日均万收
0.627日年化
1.65%1月年化
1.93%3月年化
1.32%成立来年化
3.22%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 18 条 · 总万收 15.86 · 日均万收 0.53 · 挂0 2 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.2629 | 1.58 | 0.45 | 0.62 | 1.65% | 2.27% | 1.93% | 3.22% |
| 2026-10-27 | 1.2627 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00% | 2.27% | 1.05% | 3.21% |
| 2026-10-26 | 1.2627 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 2.48% | 2.48% | 1.09% | 3.22% |
| 2026-10-23 | 1.2627 | 3.96 | 0.79 | 0.96 | 2.89% | 3.51% | 1.25% | 3.22% |
| 2026-10-22 | 1.2622 | -2.38 | 0.68 | 0.91 | 2.48% | 3.31% | 0.77% | 3.21% |
| 2026-10-21 | 1.2625 | -1.58 | 0.79 | 0.96 | 2.89% | 2.34% | 1.25% | 3.22% |
| 2026-10-20 | 1.2627 | 4.75 | 1.25 | 1.08 | 4.55% | 2.75% | 1.64% | 3.22% |
| 2026-10-19 | 1.2621 | 0.79 | 0.68 | 0.74 | 2.48% | 1.98% | 1.12% | 3.22% |
| 2026-10-16 | 1.2620 | 3.17 | 1.13 | 0.68 | 4.14% | 2.17% | 1.64% | 3.22% |
| 2026-10-15 | 1.2616 | -1.59 | 1.13 | 0.45 | 4.14% | 1.54% | 1.54% | 3.21% |
| 2026-10-14 | 1.2618 | 1.59 | 1.13 | 0.57 | 2.07% | 2.07% | 1.83% | 3.22% |
| 2026-10-13 | 1.2616 | 0.79 | 0.91 | 0.11 | 1.78% | 0.41% | 1.54% | 3.22% |
| 2026-10-12 | 1.2615 | 2.38 | 0.79 | 0.34 | 1.69% | 1.24% | 1.50% | 3.22% |
| 2026-10-10 | 1.2612 | 1.59 | 0.45 | -0.17 | 1.16% | -0.54% | 0.97% | 3.21% |
| 2026-10-09 | 1.2610 | 3.17 | 0.23 | -0.28 | 0.64% | -0.96% | 0.58% | 3.21% |
| 2026-10-08 | 1.2606 | -1.59 | -0.23 | -0.51 | -0.72% | -1.86% | 0.19% | 3.21% |
| 2026-09-30 | 1.2608 | -4.76 | -0.68 | 0.28 | -2.48% | 1.03% | 0.77% | 3.22% |
| 2026-09-29 | 1.2614 | 3.97 | 0.00 | 0.79 | 0.00% | 2.90% | 1.36% | 3.23% |