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光大理财阳光青睿盈全球价值日开2号（180天最低持有）GH
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0230当次万收
4.897日均万收
0.0014日均万收
-0.217日年化
0.00%1月年化
-0.48%3月年化
1.59%成立来年化
3.22%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -3.90 · 日均万收 -0.13 · 挂0 3 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0230 | 4.89 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.76% | -0.48% | 3.22% |
| 2026-10-27 | 1.0225 | -1.96 | -0.84 | -0.77 | -3.06% | -2.80% | -2.05% | 3.16% |
| 2026-10-26 | 1.0227 | 0.00 | -0.14 | -0.56 | -0.51% | -2.04% | -1.89% | 3.20% |
| 2026-10-23 | 1.0227 | 0.98 | -0.14 | -0.49 | -0.51% | -1.78% | -2.73% | 3.24% |
| 2026-10-22 | 1.0226 | -3.91 | 0.00 | -0.42 | 0.00% | -1.53% | -2.97% | 3.23% |
| 2026-10-21 | 1.0230 | -0.98 | -0.42 | -0.42 | -1.53% | -1.02% | -2.26% | 3.31% |
| 2026-10-20 | 1.0231 | 2.93 | -0.70 | -0.35 | -2.55% | -0.89% | -1.34% | 3.33% |
| 2026-10-19 | 1.0228 | 0.00 | -0.98 | -0.56 | -3.57% | -1.50% | -1.72% | 3.30% |
| 2026-10-16 | 1.0228 | 1.96 | -0.84 | -0.56 | -3.06% | -1.78% | -0.71% | 3.34% |
| 2026-10-15 | 1.0226 | -6.84 | -0.84 | -0.70 | -3.06% | -2.38% | -0.24% | 3.33% |
| 2026-10-14 | 1.0233 | -2.93 | -0.42 | -0.21 | -0.76% | -0.76% | 0.24% | 3.44% |
| 2026-10-13 | 1.0236 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.50% |
| 2026-10-12 | 1.0235 | 0.98 | -0.14 | 0.07 | -0.30% | 0.25% | 0.58% | 3.50% |
| 2026-10-09 | 1.0234 | 1.95 | -0.28 | -0.70 | -0.79% | -2.38% | -0.48% | 3.53% |
| 2026-10-08 | 1.0232 | -3.91 | -0.56 | -0.84 | -1.78% | -3.05% | -0.71% | 3.51% |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 0.00 | -1.95 | 0.14 | -7.12% | 0.51% | 0.00% | 3.70% |
| 2026-09-29 | 1.0236 | 1.95 | -2.09 | 0.56 | -7.63% | 2.04% | 0.00% | 3.71% |